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  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  2014年度,国内宏观经济环境依旧不景气,磁性材料行业产能过剩、市场需求萎缩、同质化竞争加剧等多种问题和矛盾凸显。同时,公司正处于转型升级的调整期,产业基地及产品结构调整还未完全到位,应对市场变化的能力不强,综合竞争和抗风险能力薄弱。面对前所未有的困难和挑战,公司紧紧围绕年度生产经营计划,完善公司组织架构和管控模式,优化资源配置,狠抓各项重点工作的落实,推进管理提升、加强技术研发,降本增效,完成了公司战略目标,进行了生产布局调整、产能转移并实现稳定经营、平稳发展。

  本年度,公司主营业务收入比去年有所降低,主要是产品降价及固安基地关停所致。

  本年度,公司主营业务收入22348.68万元,同比减少2856.24万元,降低11.33%。其中,磁性材料收入较去年减少2548.4万元,降低10.33%。

  本年度,磁性材料行业供大于求、产品价格持续低迷,针对此情况,公司不仅加强激励,充分调动公司销售人员积极性,也在产品结构上做了进一步的调整,产品订单上进一步扩大高端产品所占比例,压缩低端产品订单的比重,稳定住中端产品所占的市场份额。

  公司前五名客户营业收入8,964.72万元,占公司全部营业收入的比例37.91%。

  公司前五名供应商采购金额为4054.43万元,占公司全部采购额的比例34.17%。

  本报告期,因出口业务收入增加,运费增加,是造成本期销售费用比去年同期增加9.12%的主要原因;管理费用因固安基地关停产生停工损失及研发费用增加导致本年度比去年同期增加33.84%;财务费用增加较明显,较上期增加402.3%,主要是本期从控股股东矿冶总院借款产生利息支出;所得税费用较上期增加,主要是本期资产减值较上期增加,相应的因时间性差异项目计提的递延所得税资产增加。

  公司作为“国家磁性材料工程技术研究中心”,一直将工程技术研究开发及产业化作为企业发展的根本。公司坚持以行业关键技术研发及先进成果的工程化为目标,以市场需求为导向,密切关注国家和市场层面对产品的科技和产业政策的需求,致力于绿色环保及节能类工程技术的研发及科技成果的产业化转移。公司在磁性材料领域先后获得国家、部级及地方各类科研成果六十余项,专利34项(其中发明专利15项),有效授权专利16项(其中发明专利10项),先后承担国家、地方等各类科研项目近五十项。

  报告期内,公司研发支出总额950.29万元,形成“一种压延各向异性柔性稀土粘结磁体及其制造方法”及“一种永磁铁氧体材料”、“一种射频识别读卡距离的测量装置” 3项专利技术。另外,2014年度公司设立各类研发项目共11项,涉及高性能铁氧体、干压永磁铁氧体、电磁波吸收材料、金属材料等技术的研究和开发。

  本年度,公司经营、投资及筹资三项活动现金总流入24,066.37万元,现金总流出22,438.62万元,收支相抵后现金流量净额为1,627.83万元,比上年606.49万元净额增加1,021.34万元。其中:

  经营活动现金流量净额4,396.88万元,同比增加4,457.53万元,主要是本期通过加大催款力度、降低存货等措施,经营活动现金净流量较去年同期大幅增加;

  投资活动产生的现金流量净额-5,241.31万元,同比减少6,517.84万元,主要是本期阜阳二期项目投资导致;

  筹资活动现金流量净额2,472.18万元,同比增加3,081.59万元,主要是本期向矿冶总院借款形成的。

  本报告期,公司归属于母公司所有者的净利润为-2833.55万元。本期通过控制成本,主营业务毛利率比去年同期提高0.43%;亏损的主要原因是本期因固安基地关停计提固定资产减值损失及停工损失4067.77万元导致。

  2014 年 6 月 16 日,公司召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案》。2014年11月3日,第五届董事会第十五次会议,审议通过了《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。2014年11月19日,公司召开2014年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2014 年 12 月 4日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141646 号),对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料予以受理。

  公司本次非公开发行事项尚需取得中国证监会核准。2015年,公司将积极推进非公开发行实施工作,尽快实现非公开发行股票发行上市。

  随着节能环保、降低能耗的大力推进,为铁氧体永磁材料带来新的发展机遇。公司把握机遇,积极应对这些需求和市场的变化,加大产品结构的调整,一方面对产品加大研发力度,朝高性能方向发展,扩充高性能烧结磁粉和粘结磁粉的产能和销售,另一方面,关停固安生产基地并在阜阳进行二期4万吨磁粉生产线扩建,进行生产基地布局调整,实现产能转移。同时,凭借上市公司的融资平台,借力资本市场,积极推进非公开发行股票募集资金工作,拓展公司主营业务范围,增强公司盈利能力和可持续发展能力。

  应收票据,期末较期初降低5.53%,主要原因是:(1)增加货币资金回款;(2)购买原料及项目投资时尽量采用应收票据支付款项;

  长期股权投资,期末较期初降低74.57%,主要是对原参股子公司常德耐摩特公司的股权进行了转让;

  应付账款,期末较期初降低17.12%,主要是固安基地关停采购材料减少所致;

  其他应付款,期末较期初提高606.34%,主要是本期向控股股东矿冶总院借款所致。

  北矿磁材从事磁性材料的研制已有五十余年的历史,是国内最早的铁氧体开发和生产单位之一,也是国家磁性材料工程技术研究中心的依托单位,具有电子信息材料研发和制造的综合能力,在世界市场上为客户提供各种磁性材料产品,特别是在永磁铁氧体领域,在国内一直处在技术研发前沿。在国内的铁氧体磁性材料产业领域,公司具有一定的技术优势。在世界上首先采用链蓖机—回转窑系统进行预烧,大大降低了生产成本;在世界上首先采用铁鳞替代铁红生产高档铁氧体,推动了国内永磁铁氧体行业的迅速发展;在国内首先研制成功各个系列的粘结铁氧体粉末,推动了我国橡胶磁产业和微特电机行业的迅速发展。

  北矿磁材前身为北京矿冶研究总院的磁性材料研究所,有着深厚的研究开发文化和基础,拥有一支素质高、专业结构合理的科技队伍,拥有高级以上技术职称的专家30多人。通过多年专业从事磁性材料行业的经验积累,公司各类技术人员对各种磁性材料的性能数据和技术参数非常熟悉,能够快速根据客户的定制需求,开发出满足其需要的磁性材料。优秀的技术人员已成为公司提高产品附加值、推动公司发展的关键力量。

  “以质量求生存,以创新谋发展” 是公司一直以来的质量方针与目标。北矿磁材早在1997年就在国内同行业中率先通过ISO9002国际质量体系认证,2000年通过了ISO9001认证,2007年公司主要产品又通过了ROSH认证。公司按照ISO9001标准,建立了完善的质量控制和保证体系,拥有完善的检验试验设施,通过严格的原料控制,程序化的工艺管理和多环节的过程控制和出厂检验来保证产品性能稳定可靠,通过紧密的客户联系制度,技术服务等各种方式最大限度地取得客户满意。北矿磁材的产品在国内外市场上拥有很高的知名度,有稳定的客户群,主要用户对产品的忠诚度较高,用户对公司的印象较好,产品具有较高的市场占有率,产品在国内的市场覆盖面较广。

  报告期内,公司对外股权投资企业有2家,分别是北矿磁材(包头)有限公司和常德耐摩特聚合材料有限公司。

  北矿磁材(包头)有限公司,投资成本为100万元,持股比例20%,与上年相比没有变化。该公司的经营范围主要包括:磁性材料生产、销售。

  常德耐摩特聚合材料有限公司,投资成本为500万元,持股比例40%。该公司的经营范围主要包括:研制、生产和销售粉末冶金材料及高分子聚合材料;经销金属材料、建筑材料、电器机械及器材、电子产品。公司于2014年5月22日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司北京北矿磁电材料有限公司拟转让其所持有的常德市耐摩特聚合材料有限公司 40%股权》的议案,并经北京产权交易所有限公司核准交易,于2014年11 月26 日公司收到股权转让的价款。

  世界经济及我国相关行业需求市场直接影响着我国永磁铁氧体行业的发展,在“十二五”期间国家重点发展节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业,为磁性材料等电子信息行业开辟了高速增长的新通道。同时,传统制造业结构优化和产业升级换代也为磁性材料等电子信息产业发展带来诸多机会,孕育着更多的市场机遇。中国磁材料企业要想在技术并不具有优势的情况下,在国际竞争中生存和发展,必须坚持科技创新,提高质量、调整结构,差异竞争。

  磁性材料是一种基础性材料,是节能环保、新能源、电动汽车等产业的重要功能材料,符合全球低碳经济、绿色经济的发展需求。受碳经济与节能环保产业快速发展的影响,高端电机、电动车、风力发电能源装置和物联网等新兴市场快速发展,永磁材料市场增长迅速,增长量保持在10%~15%的年平均增长速度。但另一方面,随着我国永磁铁氧体市场的发展和技术的成熟,国内市场竞争也会越来越激烈,最终实力较强的企业将占领主要市场,占市场的绝大部分份额,形成市场垄断的格局。而小型企业只占有较小部分份额,将面临兼并和倒闭的危险。

  公司愿景是通过新品研发和技术创新,保持领先,把北矿磁材发展成为世界一流的以磁性材料为主的电子信息产品开发制造商。

  公司的总体战略目标是在三至五年内,研制开发的各种新型、高性能永磁材料的产品年销售收入达到3-5亿元。

  公司的发展战略是持续提高企业价值,为了实现公司的发展战略,要积极调整产品结构,改善产品成本结构,保证产品质量,竭诚为客户服务,不断投入资金研究新产品及工艺流程并实现快速产业化。公司要通过产品转化研发活动,建立生产厂以及组建合资企业,不断开拓有较大潜力的新市场,为公司的持续发展奠定良好的基础。与此同时,要对全体股东负责,努力为股东创造更好的收益。在不断提高公司经济效益的同时,要使公司各层次员工的经济收入具有市场人力资源吸引力,尽可能满足员工多样化的物质文化需求,使公司的员工有自豪感。

  面对日益激烈的国内外市场竞争的挑战,2015年公司将继续以“稳中求进、加快转型”为基调,完成阜阳二期生产基地的建设,大力开展技术创新和新品研发,不断调整产品结构、市场结构、客户结构,努力降本增效,提高运营效率和综合实力,提升核心竞争力,深入推进资本运作和多元发展,促进产业不断优化升级,推进公司实现快速健康发展。2015年公司经营目标是力争扭亏为盈。

  (2)加大新产品开发力度,开展工艺创新,降低生产成本,提高产品品质,充分发挥公司的技术优势,开发适应市场需求趋势的高性能、专业化、多系列的铁氧体材料,提高科研成果转化效率与盈利能力,加快新产品量产进度;

  (3)继续加强以技术为导向的科研团队和以市场为导向的产品开发团队的建设工作,采用多种措施引进高水平的人才队伍,充分利用大股东矿冶总院及国家磁性材料工程中心平台,开展高水平的科研,为公司的长远发展打下坚实基础;

  (4)加强内部控制,重点控制内部成本,积极控制产品质量,促进经营计划的实施,做好预算目标、采购目标、物料消耗等目标管理,继续加强成本费用管控,开源节流,降本增效;

  (5)利用品牌优势加大对外合作的力度,进行品牌输出合作,借力做大做强北矿磁材;

  (6)凭借上市公司的融资平台,借力资本市场,积极协助大股东推进重组进程,推进非公开发行股票募集资金工作,收购控股股东下辖的优质资产北矿机电100%股权,为公司注入选矿设备制造业务,拓展公司主营业务范围,增强公司盈利能力和可持续发展能力,改善公司财务状况和经营状况,为公司股东尤其是中小股东带来更好的回报。

  根据公司发展战略和 2015 年度经营计划,公司 2015 年度主要资金支出事项除日常经营运转所需资金外,主要还包括公司阜阳二期年产4万吨磁粉生产基地建设项目。公司会切实抓紧销售与收款的计划进度,严格控制各项费用,特别是非生产性费用的开支,确保现金流的良性循环。同时,公司将通过向控股股东矿冶总院借款及向银行贷款等方式筹集。

  公司所处的磁性材料行业属于竞争性行业,国际市场的不稳定性会影响到客户的发展,并对公司的市场带来一定的风险;此外,国内宏观经济发展形势依然严峻,国内企业产能过剩,销售滞缓,导致竞争程度越趋激烈。公司将以市场为依托,调整和优化产品结构,加大新产品的开发和市场推广力度,培育新的利润增长点;有针对性的改善营销策略,拓宽营销渠道,增强销售服务意识,提升服务质量,将营销服务做实、做细、做优、做精,扩大品牌影响力。

  公司生产所需的铁红、碳酸锶等主要原辅材料成本在公司产品的成本中占较大比重,尽管近年来原材料价格一直处于低位运行,但随着经济的增长和市场的变化,原材料价格可能出现较大波动,将对公司经营目标的实现带来一定的风险。为此,公司将重点加强主要原辅材料市场信息的收集和整理,及时掌握其市场情况,根据价格波动适时调整采购计划,同时加强与供应商开发与合作;加强比价采购和采购价格核查;加强原材料质量监控;优化供应渠道与运输渠道,降低原材料成本与物流成本;大力实施节能减排,降低物料、能量消耗等措施解决,降低原材料成本风险。

  在公司业务中有以外币结算的业务,汇率波动风险在所难免。为了应对这一风险,公司会密切关注各种货币的汇率变化,不断调整销售价格谈判周期,及时办理结汇,化解汇率变化风险。同时,通过不断开拓国内新市场,减少人民币汇率变化造成的不利影响。

  为进一步完善利润分配政策,健全现金分红制度,维护投资者合法权利,同时,进一步加强内控、防范风险,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司经营发展的实际情况,公司对《公司章程》中有关现金分红等条款进行进一步修订。《关于修订〈公司章程〉的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过,此次现金分红政策的修改充分保护中小投资者的合法权益,修改程序合规、透明,符合《北矿磁材科技股份有限公司章程》及审议程序的规定。

  根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见《审计报告》,2014年度公司归属于母公司股东的净利润为 -2,833.55 万元,加上上年末结转的未分配利润 -6184.86 万元,累计可供股东分配的净利润为 -9018.41万元。根据《公司章程》的有关规定,不符合法定的利润分配条件,故2014年度公司不进行现金分配和送股,也不进行资本公积金转增股本。

  2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  3、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  详见2015年3月28日刊登于上海证券交易所网站(http://)的公司2014年度社会责任报告全文。

  4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,银河唯一官网1331公司应当说明情况、原因及其影响。

  财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,要求除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外,其他准则自2014年7月1日起施行。本公司在编制 2014 年度财务报表时已经采纳上述准则,上述准则对本公司财务报表的净利润、股东权益、资产总额及负债总额等无任何重大影响。

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